财务条件达标!水治理积极筹备北交所上市

新三板企业水治理(831511.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

  公告显示,公司于2012年12月20日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。

  据悉,公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过(19,000,000)股(未考虑超额配售选择权)/不超过21,850,000股(含行使超额配售选择权发行的股份),公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%(即不超过2,850,000股),且发行数量不低于《北京证券交易所股票上市规则(试行)》规定的最低数量,最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商,并经中国证监会核准后确定。

  本次发行价格区间为5.50元/股~9.50元/股。公司本次公开发行募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿银行贷款和补充流动资金。

  需要注意的是,公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险,公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

  同时,公司2019年度、2020年度净利润(依扣除非经常性损益后孰低原则计算)分别为18,081,646.77元、33,410,857.02元,加权平均净资产收益率分别为9.35%、15.81%,符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

  挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件,且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

  公开资料显示,水治理于2014年12月17日挂牌新三板,主营业务是水环境生态修复工程建设施工、咨询设计和运营维护。


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